2017-09-14

評估 籌碼是否異常 - 避風險

 

4 項指標 瞭解「籌碼是否異常」的特徵

以下為籌碼是否異常的 4 大指標:
➀.融資、融券
➁.借券
➂.當沖量
➃.周轉率



指標:「融資、融券」判斷進出場
以下 2 套簡易的判斷方法

1.大型股,融資 是 散戶指標

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股價高檔時、融資暴增!容易見到「波段賣點
當融資創新高,可能是散戶大量進場
使得股市的氣氛過熱
而股票成交需要一買一賣
當散戶一直買,賣的人是誰呢?是主力
當主力退出這檔股票,接下來股票可能就要反轉了!


2.中小型股,融、資券可能是 主力操作
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股價低檔時,融資暴增

可能有主力介入,容易見到「波段買點

要如何觀察主力是否介入?
最簡單的判斷方法就是低檔時 融資暴增!
且維持在「高融資餘額」的中小型股
可能為主力介入證據之一,是最佳進場時間~


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股價高檔時,融券暴增

小心主力在出貨,容易見到「波段賣點

相反的,當高檔時遇到 融資暴減 或 融券暴增 時
就是警訊了!因為表示主力正在出貨
接下來要小心股票跌下來~


指標➁:千萬別忽略「借券」,小心套在高點!
股價攀升、借券賣出增加,是利空
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在分析借券的時候,看到「借券餘額」增加表示 潛在賣壓
(因為借券增加不一定要賣出)
如果「借券賣出」持續增加,敏感度就要大大提高了
不管當時行情多麼熱絡,都要小心法人可能在放空!


指標➂:「當沖」爆大量!高檔找賣點、低檔找買點
當沖比率就是當沖量占成交量的比
如果 當沖比率 > 20% 表示有異常,就要注意!
突然有爆量的當沖
如果股價是一年來相對低點,是買點
相反的,如果是一年來相對高點,是賣點


低檔找買點:

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高檔找賣點:

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指標➃:「周轉率」判斷股價起漲點!

當股價在低點,周轉率變高,可能是起漲點

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如果這時股票在低點

平常都沒什麼交易量
突然間成交量變多,周轉率變高
表示這支股票的交易狀況變活絡了
很多時候是大戶正在收貨了
這時很可能是起漲點


當股價漲了一段時間

周轉率過高:這檔股票過熱了

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如果股價已經漲多,周轉率過高,可能就要小心
表示股票都在市場上交易,而不是在投資人手中
那是誰能丟出這麼多股票
讓周轉率突然變高呢?
只有大戶才有這種能力
當大戶都把股票變現賣出了
這支股票就沒大人在照顧
所以當周轉率飆升,股票反轉下跌的機率就很高
通常用以界定周轉率 「過高」 的標準為

1. 60  日區間周轉率> 50%

2. 240日區間周轉率> 150%



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