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2016-11-18

亞矽(6113 )個股分析

2016-11-18

學員提問如下:
老師好:6113亞矽,我看法:籌碼重新分配。東風再起?如附圖,請指導


先講結論:
經過分析,這一檔股票應該有主力身(陷)其中,因為不確定他是不是自己套牢在其中。所以我說他身陷其中。雖然明知有主力,而且技術面、籌碼面都有相當優勢。但從基本面、利潤風險比來看,似乎不值得介入,除非有我們不知道的大消息(基本面有大成長)。沒有基本面支撐的炒作,股價漲一倍就很了不起了。



如果你一定要參與,我建議下面幾個現象出現時,就要特別留意
1.股價來到12~14
2.當沖比率超過20%
3.20周轉率超過100%


各面向優劣勢彙整:


評估事項
評估結語
技術線型
突破向上三角形(有利多頭發展)
利潤風險比
只有1,目前已經錯過好的切入點。
目標價合理性
基本面無法支持股價達到12元
內部人
股價在相對低檔,內部人持股持續下降。(可能有隱情)
大戶、散戶
大戶/ 散戶持股 互換2%。
集保戶數
集保人數持續遞減,籌碼日益集中
主力買賣超
主力買賣超看不出籌碼集中的現。但最近三天的籌碼,有明顯的呈現渙散,需要留意
有交易家數
從有交易家數的縮放自如來看,猜測應該有人再照顧。

籌碼集中度
長線籌碼集中度符合最低的集中門檻,所以應該有特定券商進了一些貨。但短線籌碼集中度則開始呈現渙散,似乎有人已經在下車了。
外資
美林近期曾經關注過這一檔股票。

投信

自營商(自有)
自營商的交易行為很奇怪,但我沒有相關的經驗能夠解釋。直覺猜測利多於弊。
融資、融券、當沖、借券
融資餘額達50%。過去的融資行為都透露主力痕跡。

主力券商
主要的進貨券商:宏遠-台南(這一波主要的買盤)
主要的出貨券商:玉山-土城

權證多空

可轉債

個股期


詳細圖文說明:


看這一檔股票的歷史K線圖,似乎看得到有特定人定期會操作一次。另外從融資餘額來看,也猜測是主力在使用的。從成交量的變化(能夠瞬間創大量),也暗示有主力能夠控制這檔股票。
目前的技術線型是有利股價往多頭發展。突破向上三角形。
紅棒站上60MA。主力放出的訊號彈
利潤風險比是1,這不是有利的賭局。(12-10)/(10-8)=1
下圖是三年分價統計(找上檔最大量成交價)
下圖是一年的分價統計(找下檔最大量成交價)
從體檢表來看,我們所預期的目標價12元,就目前的基本面似乎無法支持(該股建議選擇參考 本益比評價法。ROE評價法 比較適合營運穩定的大型權值股)。
股價低檔,內部人持股持續下降。這在過去的經驗來看,是好事。


大戶/ 散戶持股 互換2%。集保人數持續遞減。有利股價炒作。


主力買賣超看不出籌碼集中的現象。這一檔股票的成交量太小、有交易家數太少。所以就算有集中或渙散,參考價值也不大。但最近三天的籌碼,有明顯的呈現渙散,需要留意。


有交易家數或成交量,忽大忽小(縮放自如)。看起來有人在照顧的機會很大。不然很難能夠做到「要量就有量」。
長線籌碼集中度符合最低的集中門檻,所以應該有特定券商進了一些貨。但短線籌碼集中度則開始呈現渙散,似乎有人已經在下車了。




市場派主力 美林也有關注這一檔股票。看起來這檔股票已經有能力吸引市場派參與。


自營商的交易行為很奇怪。先是隔日沖,接著是大量賣出。我沒有相關的經驗能夠解釋這樣的行為。直覺猜測利多於弊。


從融資、融券、當沖、融資維持率來看。我猜測的主力應該就匿藏在融資當中。首先融資餘額高達50%以上,通常都是有主力進駐。我們察看前一波上漲的過程,就可以發現融資用很快的速度就從15%急速竄升到50%以上。這就可能是主力介入,而且那一波也大量運用當沖交易來作量,當沖佔當日成交量也都超過20%。這些都是炒作沒量的股票,所會有的主力行為。
之後股價一走跌,融資不減反增。而且但融資維持率卻都還維持在160%以上,這都更證明融資應該是主力所為。






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