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2018-02-01

「期權霸主」淨利破 10 億.. 且殖利率 > 5 % 遇金融海嘯也不會倒 !

2018-02-01


元大期(6023) 為國內期貨經紀商龍頭
自期交所推出夜盤交易以來,
總交易量超過 1,553 萬口
元大期(6023) 總交易量就佔 549 萬口

占整體交易量 6.19 %,位居同業第一
元大期(6023) 2017年稅前淨利突破 10 億元大關
達 10.25 億元 ,改寫新記錄
2018 年將以槓桿交易商及海外期貨為發展重點
且美國將再升息,市場波動度、交易量可望上升


而從下圖來看,元大期(6023) 歷年 EPS 穩定
且 2008 年金融海嘯市場大跌之際
元大期(6023)仍能繳出 EPS 4.57 好成績,表現優異
(資料來源)


首先,速覽元大期(6023) 公司資訊

元大期(6023) 營業比重以經紀手續費為主,約佔 93 %
此外還有結算交割服務費收入、衍生工具利益等
國內主要競爭對手有凱基期貨、群益期貨、永豐期貨等
2015年,元大期(6023)期貨經紀國內市占率超過 20%,為市場第一
可說是元大金控旗下的模範生
而觀察元大期(6023)歷年配息記錄
除了穩定外,殖利率平均也有 5% 以上的水準
近期元大期(6023)股價出現一波明顯漲勢
到底是「誰」積極進場 ?
讓我們繼續研究下去...


透過「籌碼」細節再下手,才能大幅提高操作勝率


3 步驟  完全解析元大期(6023) 籌碼

一步步找出背後主力高手

1. 觀察籌碼是否集中

元大期(6023) 籌碼集中於千張大戶手上

首先觀察  a.主力買賣超、b.買賣家數差、c.大戶持股比率  
從 2018/01/17 近 6 日觀察,可以發現到
主力買賣超升溫 、買賣家數差負數居多
代表籌碼由多數人流向少數人手中,
雖幅度較不明顯,但是看到千張大戶比率
竟發現比率高達 85.65 %
顯示籌碼皆集中在大戶的手中
因此仍可判斷 元大期(6023) 符合『籌碼集中』特性


2. 籌碼結構 : 內外資同步聯手

→ 關鍵券商 : 兆豐復興、凱基南京、瑞士信貸

從下圖可以發現,元大期(6023)股價已整理一段時間
而在盤整區間,凱基南京就已開始分批布局了
之後兆豐復興、瑞士信貸 2 大主力也加入急買陣營
從 2018/01/02 股價站穩季線統計至 01/24
在這 17 日之內,3 大主力買超張數就佔區間成交量 21 %,
表示籌碼集中在這 3 間主力手上,且買盤皆有延續性
另外,這些主力並不是一般的普通券商
讓我們繼續看下去...


打開籌碼 K 線-主力地圖

發現 兆豐復興 為地緣券商 !

從 籌碼 K 線功能-主力地圖 發現
首要主力券商-兆豐復興,離公司的距離相當近
很有可能是熟悉公司經營狀況的內部人士買進
而近期元大期(6023)在 兆豐復興 積極加碼之下,
股價果然是易漲難跌


而自今日(1/25) 近 200 日統計
兆豐-復興為區間獲利第 1 名,買進動向值得留意


除了地緣高手-兆豐復興,

「瑞士信貸」也是外資圈中的佼佼者

籌碼 K 線裡,
可從「高手券商」中的「重要券商」功能
找出近期的贏家券商
而從下圖可以看出,
「瑞士信貸」是近期的大贏家
近 20 日即大賺 16 億以上
因此,觀察贏家-瑞士信貸的買進動向
應是相當具有參考價值 !


3. 股價有支撐價嗎  →  42.9 元

從近 3 個月分價量統計表觀察
可發現於 42.9 元成交量相對密集
代表大多數投資人的成本落在 42.9 元附近
因此,可設 42.9 元為近期的支撐參考價


結論

1. 元大期(6023) 為國外期貨經紀商龍頭
   在市場波動度上升機率大的背景下
   預期整體期貨市場交易量將比 2017 年更多
   在大環境有利之下,元大期(6023)獲利表現可期
2. 從元大期(6023)歷年EPS觀察,
   發現 2008年金融海嘯時期,元大期仍能繳出好成績
   且配息穩定,平均殖利率維持 5 % 以上水準
3.  從籌碼K線觀察,
    元大期(6023)籌碼集中在千張大戶手上
    近期首要主力-兆豐復興,為地緣券商
    而瑞士信貸亦為高手外資
    買超動向具參考性
  5. 股價支撐為 42.9 元
    ✎  近期分價量統計圖相對大量區


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