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2017-08-23

綠悅-KY(1262) 個股分析

2017-08-23

社員詢問 綠悅-KY(1262)
8/18 利空不跌,逆勢收紅,底部有承接量,外資連已經連買7天,而且融資餘額不高


先講結論:
籌碼面短線有買盤、技術面還沒成熟,基本面異常變動有疑慮。整理來說,短線有機會落底,長線則還需要觀察。如果是我,就算短線有機會出現反彈,也不會持有這檔股票,因為營收出現如此大的變動,是很反常的現象。這表示公司對很多事情的掌握度與控制能力都很有限,所以要更小心謹慎。


優劣元素彙整

優/劣
評估事項
評估結語
技術線型
趨勢向下,還未突破下降趨勢線
底部雖有承接量,但底部型態尚未成型。
利潤風險比
8 (請參考後面說明)
目標價合理性
法人推估最新的EPS10元,以12倍本益比換算,128元的股價能在合理的範圍。
內部人
4/21股價崩跌前,大幅申報轉讓
持股水位由60降至40%
大戶、散戶
大戶持股水位還在65%
集保戶數
增加2500人
主力買賣超
近期有籌碼集中現象。主賣買賣超為正、買賣家數差為負

有交易家數
無異常
籌碼集中度
很明顯以越來越集中的趨勢
外資
連買7天,買了5000多張。
投信
投信這一個月賣了1000多張。

自營商(自有)
自營也站在賣方,但張數很少。
融資
融資水位不高,而且有些為下降趨勢
當沖
成為當沖客的當沖標的,投機氣氛濃,操作難度提升
融券、借券
融券、借券增加合計約5000張
主力券商
有逢低承接的主力,沒有持續出貨的主力
群益金鼎、永豐金、國泰台中

權證多空
權證買盤約1000多萬,不像是長線主力在押寶。

可轉債

個股期
營收
雖然是正成長6.6%,但跟年初43%相比,變動的幅度實在太大了,很怪

詳細解說:

技術面
尚未突破下降趨勢線,請參考下圖

底部尚未成型,請參考下圖


風險利潤比高達8倍,是值得投入的交易。推算邏輯如下:
8=(128-80)/(80-74)
下檔,無最大量的價格,所以抓近期的最低價74
上檔,最近一個大量價格是128。
若以法人最新預估EPS,10元來看股,128元介於合理本益比12~15之間。


大戶、散戶、內部人持股
內部人持股雖然在暴跌前,出現大幅申報轉讓,持股由60%降至40%。但在大戶持股卻未看到同比例的變動。因此我推測內部人是基於某些原因不得不轉讓給其他人。大戶持股還維持在65%,仍算是高持股水位(籌碼穩健)。散戶人數增加2500人、張數增加約1萬張。表面上籌碼變凌亂了,但從集保戶數6700人來看,仍然是相當容易受操控的籌碼狀態。


主力動向
「主力買賣超」與「買賣家數差」呈現標準「上紅、下綠」的籌碼優勢狀態。
5日、20日籌碼集中度,也都呈現高度的集中。分別大於最低的門檻值10%、5%。

外資、投信、融資請參考下圖

當沖、借券

股價暴跌之後,就成為當沖客的交易標的,目前投機氣氛比較濃,不容易有大行情。
股價腰斬後,借券賣出卻在股價落底後又出現倍數的增長。這個部分沒有足夠的資訊推測是避險單還是內線看空單?所以要密切觀察,如果股價不漲,而且借券賣出持續增加,就要特別當心。

主力券商
三家是近期大量買進,但沒有大量賣出的券商。

營收異常變動,都不是正常的表現。要格外小心





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