2017-09-05

個股速覽分析工具 - 體檢表



籌碼K線 -【體檢表】一眼判斷股價優劣


一般判斷股市漲跌的方法

分為基本面、技術面、籌碼面

但如果想詳細研究這 3 大面向

要花費非常多的時間與精力

尤其對散戶投資人來說

肯定相當吃力


而籌碼K線中的【體檢表】
就是用來解決這些資訊太複雜的問題
如果你想研究手中持股
只要使用【體檢表】
就能直接判斷個股優劣了





首先,打開 籌碼K線

在右上角選擇【體檢表】

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(資料來源:籌碼K線)

6 關鍵分辨個股優劣:以 聯電(2303) 為例

一、主力動向

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主力動向可以快速了解一檔股票的多空趨勢
主力「大買」: 上漲機率高
主力「大賣」: 下跌機率高
此外, 集中度 也能很清楚的了解籌碼分布
集中度是主力買賣張數占區間量的比重
主要來衡量籌碼的集中程度
籌碼集中度 > 5%  → 代表籌碼集中

從上圖可知 聯電 5、20、60日
的主力方向分別為 小買、大買、大買
集中度分別為 9.9%、12.6%、14.1%
因此,現階段偏多操作勝率較高

二、股價評估
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一般正常營運的公司
通常都能夠用這三種概念其中之一來評估股價的合理性
即 ROE概念、本益比概念、股利概念
在買進一檔股票前了解股價的合理區間
就能掌握交易風險
這邊要特別注意的是
ROE概念 較適合用於評估績優公司(台積電)
本益比概念 不適用高度成長的電子股
股利概念 只適合配息穩定的公司
以 聯電 來說
三種估價法的「可靠度」皆大於 7 成以上
故「合理區間」就具有參考性
其中,股利概念可靠度高達 94%
以此判斷目前股價為「合理」

三、營收盈餘

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有基本面支撐的漲勢才會走的長久
所以掌握營運狀況是非常重要的
其中累計營收YOY(%)、營收YOY(%)最為重要
因為營收是一個月公布一次
不像季報、年報有資訊延遲性的缺點
且營收的多寡間接影響一間公司獲利的多寡
因此,月營收公布前後往往會造成股價劇烈的波動
一般來說,累計營收YOY(%)及營收YOY(%) 數字越大
股價越容易上漲
從 聯電 最新營收數據來看
7 月營收年增率 2.34%、累計營收年增率 4.59%
基本面算是合格

四、市場評價

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★【獨家】 EPS(法人預估)
這邊的 EPS (法人估)主要是
根據多個法人研究報告中的預估 EPS 取平均值
不同於股價評估表中的 EPS
是根據法人機構的預估值去計算
如果兩者差異很大
表示市場的分歧也很大

本益比:衡量投資股票幾年後可以回本
本益比就是「花多久才會回本」的概念
舉例來說,一檔股票股價 150 元  EPS 10 元
本益比為 15 倍
也就是說買進該公司要 15 年才可以回本
本益比越高代表要花更多時間才能回本
但是以高成長股來說
由於市場預期公司未來獲利還會有所成長
因此市場上會給予較高的本益比
(例如:大立光)

殖利率:適用長線投資
「殖利率」對於長線投資人來說非常重要
只想安心領現金股息
當然會希望殖利率(股息/股價) 越高越好
最好比現在的定存利率高出很多
才願意長期持有一檔股票
因此殖利率是越高越好

ROE : 獲利能力指標
用 ROE 可以看出
一家公司用股東權益創造獲利的能力
買了股票後就是公司股東
因此,ROE 數值愈高
代表獲利能力愈佳
股東享受到公司所給予的獲利就可能愈多

觀察 聯電 的市場評價
本益比及股價淨值比分別為 26.4 及 0.98
股價不算太貴
殖利率 3.5% 還算合格
但 ROE只有 4.7% 表示目前的獲利能力偏低

五、籌碼評估

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一次掌握所有籌碼資訊
籌碼集中度、集保、外資、投信、主力、融資
長線、短線同步監控
長線為 20 天、短線為 3 天或 5 天
由圖中可以發現聯電 整體籌碼狀況偏多

六、價量評估

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買賣股票除了基本面要好、籌碼面之外
買賣時機(技術面)也是關鍵
買在不對的時機
也有被套牢的風險
因此除了基本面、籌碼面之外
也可以搭配使用【價量評估】來判斷進出場時機

結論

如果平時沒有時間仔細研究股票
學會看懂【體檢表】
就能讓投資更有效率

想一眼就了解股票
可以用顏色來判斷
顏色為紅色的部分為偏多
綠色則是偏空

以 聯電 的體檢表來看
顏色大多為紅色
判斷各項數據大致偏多
因此,在主力尚未出現連續性大賣之前
短線上仍是偏多看待
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