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2017-11-20

個股分析 欣銓(3264)

2017-11-20



欣銓(3264) 11 天大漲 37.65%!

是否已經漲多了呢?

欣銓(3264)近日的股價表現非常強
計算從 11/01 至 11/15 的漲幅就有 37.65%
先來看一下它 Q3 的財報內容
公司於 11/9 公布
Q3 營收為 20.85 億元,年增 23%、
稅後淨利 4.08 億元,年增 43%、EPS 0.87 元
從數據上來看,公司的成長非常強
但股價漲到至今(11/15)是否已經多了?

最標準的答案我認為還是用籌碼來看待比較好
現在就一起來檢視欣銓(3264)股價起漲前的跡象
及未來該注意的地方囉!


首先,快速整理公司資訊:

欣銓主要從事測試服務

欣銓(3264)從事邏輯 IC 及 混和訊號 IC 的 CP 測試
主要產品有:通用 MCU、通訊、車用、
安控、Nor Flash 及驅動 IC 測試
以 Q3 產品比重來看
其中通用 MCU、通訊網通、車用安控佔最高比重
分別為 27.1%、20.5%、20%。
其中在晶圓測試方面,名列台灣前三大。


公司 3 大未來展望:

1-公司在 2016 年 8 月收購全智科 63.8% 股權
   正式於 8/30 完成 100% 收購,在 MCU 結合 RF IC 布局下
   有助於佈局物聯網(IoT)市場發展
2-布局車用電子市場多年,與歐美 IDM 大廠具有密切合作關係
   近年進軍日本市場,目前消費性及汽車電子產品已進入量產階段
   預期對未來幾年的成長挹注動能
3-南京廠於今(2017)年 4 月動土,直至 11 月進展順利
   法人預期明(2018)年上半年試產,下半年正式進入量產
可望受惠於中國半導體市場的成長。
這樣看起來,公司不但財報佳、股價好
而且未來題材也充滿想像空間!


這樣的飆股在起漲前會有什麼跡象呢?
馬上打開「籌碼 K 線」
查詢 11/1 欣銓(3264)籌碼暗藏的秘密!




Step 1. 先看籌碼是否集中

欣銓(3264)符合『籌碼集中』特性

籌碼集中可針對以下 3 點做快速確認
a.主力買賣超、b.買賣家數差、c.大戶持股比率
欣銓(3264) 11/1 的狀況往前推算
主力買賣超短期快速攀升
買賣家數差負數天數非常多
千張持股大戶也呈現很漂亮的上揚
這 3 個指標同時顯示籌碼持續集中
而且在 11/1 的訊號更是比過往強烈!
光看這張圖,結論應該是顯而易見
欣銓(3264)的籌碼呈現「集中」特性
(資料來源:籌碼 K 線)


Step 2. 是「誰」在動作

→國泰、港商德意志聯手上攻

統計自前一波高點 2017/09/01 至 2017/11/01 天數共 42 天
可以利用前次高點給的線索
來推估這次股價有沒有成功突破的可能
我在這邊整理出 3 個觀點:
1. 身為區間買超量第一的老大-國泰
  在股價低檔時已先布好局,突然在 11/01 當天急買
  有看準股價會突破的傾向
2. 前波主力港商德意志尚未退場
  而且在 11/01 的前幾日仍然小量買超
  似乎在期待什麼
3. 區間賣超第一的兆豐
  在綠框部分大量賣股票,股價因應走跌
  在紅框部分更卯起來賣,但股價卻反向而行往上攻了
若以上面 3 點來看,新主力與舊主力已準備就緒
而區間裡賣最多股票的兆豐也無法再將股價賣下去
這次股價要漲過前高的機率非常大!
(資料來源:籌碼 K 線)


Step 3. 股價還有其它壓力或支撐嗎?

→11/01 當時的支撐為跳空缺口長紅低點 28.8 元

打開「分價量統計表」
它主要用來觀察成交量最多的價位
也就是「大多數投資人」所買入的價格
當成交量最大的價位 > 股價
就意味著股價上漲會遇到「壓力」
但反過來說,當股價突破壓力
這股壓力就會形成一股「支撐」
例如:欣銓(3264)於 11/01 當天跳空突破了 3 個月以來的「最大成交量區」
在跳空長紅的強勁力道突破最大成交量區的價位條件之下
長紅低點就是一個「重大支撐」
再看壓力部分,除了前波高點之外沒有其他的因素
不過經由 Step2 的確認,相信突破前高已經是勢在必行了!
(資料來源:籌碼 K 線)


11/15 後記-大漲一波的欣銓(3264)

有什麼要注意?

從 11/01 截至 11/15 這 11 天的漲幅高達 37.65%
為了避免吃虧,可以觀察前 2 家主力的動向及 2 項過熱指標
1-已經抱股許久的港商德意志
   出現相對大量的賣股動作,有獲利了結的味道
2-國泰也在 11/15 股價的黑 K 之下進行大單賣超
3-用來觀察是否過熱的指標「周轉率」
   60 日的數據已經超過 50%,有趨於過熱的現象
4-「有交易家數」指標由原本不滿 300 家的水平
   暴增接近 2 倍來到 800 家左右的水位
   短時間籌碼散落至太多人手上,與「籌碼集中」特性相悖
若未來股價有出現回檔情況
可接受的程度為
不應該跌破 11/09 跳空紅 K 低點的支撐 36.15 元
才能視為一個良性回檔。
※以上是未來可能須注意的地方,並非看空股價
(資料來源:籌碼 K 線)


欣銓起漲前,使用 4 步驟先找到!

股價漲跌的基本元素,終究回歸於「籌碼」
要找出籌碼好且具飆股潛力的的股票
可以打開籌碼 K 線並使用「籌碼選股」
利用以下 4 個步驟試著找找飆股:
Step 1-點【籌碼選股】
Step 2-點【分點籌碼】→【集中度】→加入【籌碼集中度】
要加入 2 個籌碼集中度
參數分別設定為
1. 20 天、10000 張、> 3%
2. 5 天、5000 張、> 5%
Step 3-點【漲跌幅】→【新高、低】→加入【收盤價大於 20 日最高價】
1. 成交量 > 500 張
2. 股價創 5 天新高(一定要記得是 5 日)
Step 4-點【公司營收】→【月】→加入【營收連 3 個月年成長】
Step 5-點【技術分析】→【布林】→加入【K棒靠近布林高軌(還原)】
收盤價距離高軌 < 3%


※ 延伸閱讀:




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