2017-10-05

鎖定「投信認養股」勝率竟超過 8 成,太厲害了!


「小型股」是投信的最愛

投信向大眾募集資金去發行一檔基金,
一定很希望 基金績效 排名很高,
這樣才能吸引更多人去購買他們的基金!
問題來了,很多大型股
由於股本大,拉抬不易
報酬率很難在短時間衝高

相對地,小型股 股本小,
較活潑 也好炒作,
因此,基金經理人 偏好小型股,
這能讓他們的操作更加靈活!

當發現行情由「投信」主導

應鎖定「投信認養股」

舉例來說,以 2016 /05 /25 為例
大盤從今年高點 8840.75 點修正以來
好不容易,5/23 長紅突破月線
短線出現反彈契機
然而,MSCI 本月中再次調降台股權重
因此在月底生效之前
期望外資大買似乎有些不切實際
反觀投信,竟然在突破前早已卡位
近 14 天只有 2 天沒有買
既然,這波反彈行情由投信主導
那麼,短線如果想做多
最好的方式,就是鎖定投信認養股了!
訊號
( 資料來源:籌碼 K 線 )

以 5/25(三) 來看,盤後可挑出 16 檔「投信認養股」

打開籌碼選股
利用以下 3 條件,就可以挑出 16 檔 「投信認養股」
1. 投信持股比率 > 1%
2. 近1日投信買超占股本比 > 0.1%
3. 股價在投信成本線之上
( 資料來源:籌碼K線 )

超驚人!16 檔股票平均漲幅 1.77%,遠勝大盤

5/25 挑出的 16 檔股票中
僅 3 檔小幅修正,其餘皆上漲
尤其,平均漲幅 1.77%,勝過大盤的 -0.02%
這樣的數據也顯示:
籌碼具優勢的股票 後勢容易上漲
( 資料來源:籌碼K線 )

重點來了

這麼多檔股票,該怎麼挑?

這時候,可以再運用籌碼上的一些小技巧,
來提高買進的勝率喔!

技巧 1:投信持股比例不能高於15%

由於基金受限「持有單一個股佔淨值比重不得超過 10% 的規定」
因此投信買進小型股這件事有一個極限
「一檔個股,投信持有它的比例 達到 15%以上
買盤通常就會開始衰竭」
或是前波大買一段,發現炒不太動;
有大基金開始轉賣,就會一堆人開始砍出!
因此,若想抓住投信鎖碼股
應該挑選投信持股很少
但持股比例突然大增的標的
後面才有漲幅空間!

技巧 2 :外資跟著買

「外資」也就是海外的投資人
外資通常是「波段操作」,
當他們看對趨勢又已經賺錢了,
通常會繼續加碼
所以後續使股價上漲的力道非常強!

技巧 3 :短線沒有過熱跡象

短線是否過熱
可以觀察「有交易家數」及「當沖比率」
如果一檔股票有交易家數突然暴增
且 當沖比率超過 30 %以上
就已經出現短線過熱的跡象

以 5/25 挑出的卜蜂(1215)為例

投信持股 2.97%  水位安全

切換到卜蜂(1215) 的日線圖之後
可以看到投信持股比例僅 2.97%
屬於安全的水位
尤其 卜蜂(1215) 在平台整理區間
投信沿路加碼,做多企圖心強烈
這暗示著投信很看好其後勢
未來上漲的機率較高!

外資同步看好

除了投信看好
卜蜂(1215)也深受外資青睞
外資持股比率高達 40.4%
且在平台整理區間仍持續加碼

短線過熱跡象 尚未太明顯

最後,檢查有交易家數及當沖比率
可以發現有交易家數似乎有暴增現象
當沖比率也同步暴增,但低於 30 % 的警戒值
代表短線人氣回升
但過熱跡象尚未太明顯
如果隔天要進場,
部位可以不用一次買滿
就能控制住風險,又掌握反彈行情了!
( 資料來源 :籌碼 K 線)

快速結論:

不同的盤勢有著不同的選股邏輯
當發現行情由「投信」發起
不妨馬上去鎖定投信在照顧的「小型股」
再搭配以下 3 大小技巧
1. 投信持股比率不得超過 15 %
2. 外資同步買
3. 短線沒有過熱跡象
隔天就可以搭投信的轎
享受搭轎的禮遇囉!


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