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2017-12-10

個股分析 矽格(6257)

2017-12-10




封測產業頻傳併購消息

矽格 入股台星科,11 月營收再創高

近期封測產業有許多併購消息傳出
日月光(2311)矽品(2325)共組控股公司
其中還有一家全台最大 RF 測試廠的矽格(6257)也入股台星科(3265)



矽格(6257)於 12/04 公布 11 月營收
營收達 8.29 億元,為第 3 個月創歷史新高
與去年同期比較 +63.8%
在這樣的利多頻傳下
矽格(6257)股價在 11 月先漲了約 21%
在接下的 12 月還有機會續漲嗎?
一起來看看~

首先,快速整理公司資訊:

矽格(6257)為台灣最大 RF 測試廠之一

矽格(6257)為 IC 封裝測試廠
同時也是台灣最大的 RF 測試廠之一(註一)
公司成立於 1988 年,原稱「巨大電子」
1998 年更名為「矽格」
營收以測試業務為主,約佔 9 成比重
(晶圓與成品測試佔比約 3:7)
其餘 1 成則為封裝業務。
※註一:RF 又稱無線電頻率或無線射頻
主要應用在無線通訊上。

公司近況:

矽格(6257)於今(2017)年 7 月
收購新加坡商 Bloomeria Limited 全數股權
間接取得台星科 51.88%股權
公司在 10 月認列台星科(3265)營收下
營收達 7.54 億元並續創新高
與去年同期比較 +42.55%

12/04 公布 11 月營收
營收達 8.29 億元,為第 3 個月創歷史新高
與去年同期比較 +63.8%
公司表示,目前已可
完整供應 8 吋及 12 吋晶圓之各類 IC 封測
在 AI、VR、車用及物聯網快速發展下
看好相關應用之 IC 的成長
也看好自身的接單能力與營運動能

矽格(6257)自 11/02 股價大漲 4.75% 後
於 11 月展開一連串的上攻
直到 12 月出現較疲弱的走勢
有可能會是轉折嗎?
跟我一起打開「籌碼 K 線」
仔細觀察矽格(6257)起漲後的籌碼狀況!


Step 1. 先看籌碼是否集中

矽格(6257)符合『籌碼集中』特性

統計期間自 2017/11/01 至 2017/11/30 天數共 22 天
利用籌碼 K 線的:1.主力買賣超、2.買賣家數差、3.千張大戶持股比率
先觀察矽格(6257)在 11 月的籌碼情況
在 22 天的交易日中股價大漲 21%
主力買賣超連續密集性的攀升
買賣家數差的「負數」天數佔約 8 成
千張大戶持股比率則由 42.09%上升至 43.89% 呈現緩步上升
這 3 個指標顯示「籌碼有集中特性」
(資料來源:籌碼 K 線)

Step 2. 籌碼是否出現異常?

→主力買賣超與融資同步上升

融資為一種「信用交易」
自己準備 4 成的自備款,再借貸 6 成的金額買進股票
什麼樣的情況下需要融資?
簡單可依使用融資的對象分為 2 種狀況:
1. 散戶→資金不夠,想買股票的時候
2. 主力→想把錢使用的更有效率的時候
使用者若為散戶,通常不利股價後市
畢竟籌碼會因此散落在散戶手裡,形成「籌碼渙散特性」
藉由主力買賣超可判斷矽格(6257)的融資使用者
(資料來源:籌碼 K 線)

矽格(6257)在 11 月的漲幅中
融資使用者確實是主力
只有在 11/30 當天的融資是散戶所為
另外,截至 12/01 的融資使用率在 9.95%
雖還不構成「融資鎖碼」條件
但不排除未來主力繼續利用融資來推升股價。

Step 3. 是「誰」在動作

→台灣摩根士丹利、新光-新竹

只看主力買賣超,無法得知真正「關鍵券商」的動向
所以還得利用券商分點的交易來確認
並且從中判斷股價後市的漲跌可能
從圖可看見,股價在 11/02 的點火後
吸引了【台灣摩根士丹利】的大單買盤
而股價也隨著他的買單緩步上漲
由這點可以判斷他是矽格(6257)的關鍵主力
(資料來源:籌碼 K 線)
股價在 12 月的開頭雖然略顯疲弱
但台灣摩根士丹利仍然在買股票
應可不致過於擔心

地緣券商又是什麼?
定義上來說是地理位址在公司附近的券商分點
那這些會在公司附近的券商進行交易的人
有可能是附近的居民、員工甚至就是公司的大股東
如果過去沒什麼在買股票
但卻突然開始進行連續性買進的動作
這樣很有可能會是公司內部人得知了什麼消息
所以才開始布局股票

最近矽格(6257)就有這樣的情況
分點「新光-新竹」距離不到公司 10 公里
過去沒有什麼買賣股票的動作
卻在 11 月和台灣摩根士丹利一起大買
由此判斷,「新光-新竹」這家地緣券商
有可能是公司大股東或負責人
若真的是,對股價後市很有利!
(資料來源:籌碼 K 線)

Step 4. 股價的壓力或支撐?

→短線支撐為三個月最大成交量區 30.7 元

→台灣摩根士丹利買均價 30.5 元

→壓力為 2015/03/04 高點 32.45 元

接著要注意的是股價壓力與支撐的部分
打開「分價量統計表」
它主要用來觀察成交量最多的價位
也就是「大多數投資人」所買入的價格
當成交量最大的價位 > 股價
就意味著股價上漲會遇到「壓力」
但反過來說,當股價突破壓力
這股壓力就會形成一股「支撐」
(資料來源:籌碼 K 線)

例如:矽格(6257)股價接近於 3 個月以來的「最大成交量區」
價位在 30.7~31.13 元左右
截至 12/04,股價收盤 31.3 元勉強站上
未來可用最大成交量區的下緣 30.7 元
或是台灣摩根士丹利的買均價 30.5 元作為短期支撐

另一方面,股價目前面臨 2015/03/04 的高點 32.45 元
雖近期股價有突破卻仍然站不穩
未來若沒有持續對此價位做上攻並成功站穩
對股價不利
(資料來源:籌碼 K 線)

如何在 11/02 找到矽格(6257)

→ 4 步驟就搞定

股價漲跌的基本元素,終究回歸於「籌碼」
要找出籌碼好且具飆股潛力的的股票
可以打開籌碼 K 線的「籌碼選股」
並使用「布林表態股」找出股價創高
Step 1-點【籌碼選股】
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11/02 的策略清單中就有出現矽格(6257)的蹤跡喔↓↓↓
(資料來源:籌碼 K 線)

※ 延伸閱讀:

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