個股分析 矽格(6257)

封測產業頻傳併購消息

矽格 入股台星科，11 月營收再創高

近期封測產業有許多併購消息傳出

像是力成(6239)併購超豐(2441)

欣銓(3264)併購全智科(3559)

日月光(2311)與矽品(2325)共組控股公司

其中還有一家全台最大 RF 測試廠的矽格(6257)也入股台星科(3265)

矽格(6257)於 12/04 公布 11 月營收

營收達 8.29 億元，為第 3 個月創歷史新高

與去年同期比較 +63.8%

在這樣的利多頻傳下

矽格(6257)股價在 11 月先漲了約 21%

在接下的 12 月還有機會續漲嗎?

一起來看看~

首先，快速整理公司資訊：

矽格(6257)為台灣最大 RF 測試廠之一

矽格(6257)為 IC 封裝測試廠

同時也是台灣最大的 RF 測試廠之一(註一)

公司成立於 1988 年，原稱「巨大電子」

1998 年更名為「矽格」

營收以測試業務為主，約佔 9 成比重

(晶圓與成品測試佔比約 3：7)

其餘 1 成則為封裝業務。

※註一：RF 又稱無線電頻率或無線射頻

主要應用在無線通訊上。

(資料來源)

公司近況：

矽格(6257)於今(2017)年 7 月

收購新加坡商 Bloomeria Limited 全數股權

間接取得台星科 51.88%股權

公司在 10 月認列台星科(3265)營收下

營收達 7.54 億元並續創新高

與去年同期比較 +42.55%

12/04 公布 11 月營收

營收達 8.29 億元，為第 3 個月創歷史新高

與去年同期比較 +63.8%

公司表示，目前已可

完整供應 8 吋及 12 吋晶圓之各類 IC 封測

在 AI、VR、車用及物聯網快速發展下

看好相關應用之 IC 的成長

也看好自身的接單能力與營運動能

矽格(6257)自 11/02 股價大漲 4.75% 後

於 11 月展開一連串的上攻

直到 12 月出現較疲弱的走勢

有可能會是轉折嗎？

跟我一起打開「籌碼 K 線」

仔細觀察矽格(6257)起漲後的籌碼狀況！

Step 1. 先看籌碼是否集中

→矽格(6257)符合『籌碼集中』特性

統計期間自 2017/11/01 至 2017/11/30 天數共 22 天

利用籌碼 K 線的：1.主力買賣超、2.買賣家數差、3.千張大戶持股比率

先觀察矽格(6257)在 11 月的籌碼情況

在 22 天的交易日中股價大漲 21%

主力買賣超連續密集性的攀升

買賣家數差的「負數」天數佔約 8 成

千張大戶持股比率則由 42.09%上升至 43.89% 呈現緩步上升

這 3 個指標顯示「籌碼有集中特性」

(資料來源：籌碼 K 線)

Step 2. 籌碼是否出現異常？

→主力買賣超與融資同步上升

融資為一種「信用交易」

自己準備 4 成的自備款，再借貸 6 成的金額買進股票

什麼樣的情況下需要融資？

簡單可依使用融資的對象分為 2 種狀況：

1. 散戶→資金不夠，想買股票的時候

2. 主力→想把錢使用的更有效率的時候

使用者若為散戶，通常不利股價後市

畢竟籌碼會因此散落在散戶手裡，形成「籌碼渙散特性」

藉由主力買賣超可判斷矽格(6257)的融資使用者

(資料來源：籌碼 K 線)

矽格(6257)在 11 月的漲幅中

融資使用者確實是主力

只有在 11/30 當天的融資是散戶所為

另外，截至 12/01 的融資使用率在 9.95%

雖還不構成「融資鎖碼」條件

但不排除未來主力繼續利用融資來推升股價。

→什麼是「融資鎖碼」？

Step 3. 是「誰」在動作

→台灣摩根士丹利、新光-新竹

只看主力買賣超，無法得知真正「關鍵券商」的動向

所以還得利用券商分點的交易來確認

並且從中判斷股價後市的漲跌可能

從圖可看見，股價在 11/02 的點火後

吸引了【台灣摩根士丹利】的大單買盤

而股價也隨著他的買單緩步上漲

由這點可以判斷他是矽格(6257)的關鍵主力

(資料來源：籌碼 K 線)

股價在 12 月的開頭雖然略顯疲弱

但台灣摩根士丹利仍然在買股票

應可不致過於擔心

地緣券商又是什麼？

定義上來說是地理位址在公司附近的券商分點

那這些會在公司附近的券商進行交易的人

有可能是附近的居民、員工甚至就是公司的大股東

如果過去沒什麼在買股票

但卻突然開始進行連續性買進的動作

這樣很有可能會是公司內部人得知了什麼消息

所以才開始布局股票

最近矽格(6257)就有這樣的情況

分點「新光－新竹」距離不到公司 10 公里

過去沒有什麼買賣股票的動作

卻在 11 月和台灣摩根士丹利一起大買

由此判斷，「新光－新竹」這家地緣券商

有可能是公司大股東或負責人

若真的是，對股價後市很有利！

(資料來源：籌碼 K 線)

Step 4. 股價的壓力或支撐？

→短線支撐為三個月最大成交量區 30.7 元

→台灣摩根士丹利買均價 30.5 元

→壓力為 2015/03/04 高點 32.45 元

接著要注意的是股價壓力與支撐的部分

打開「分價量統計表」

它主要用來觀察成交量最多的價位

也就是「大多數投資人」所買入的價格

當成交量最大的價位 > 股價

就意味著股價上漲會遇到「壓力」

但反過來說，當股價突破壓力

這股壓力就會形成一股「支撐」

(資料來源：籌碼 K 線)

例如：矽格(6257)股價接近於 3 個月以來的「最大成交量區」

價位在 30.7~31.13 元左右

截至 12/04，股價收盤 31.3 元勉強站上

未來可用最大成交量區的下緣 30.7 元

或是台灣摩根士丹利的買均價 30.5 元作為短期支撐

另一方面，股價目前面臨 2015/03/04 的高點 32.45 元

雖近期股價有突破卻仍然站不穩

未來若沒有持續對此價位做上攻並成功站穩

對股價不利

(資料來源：籌碼 K 線)

如何在 11/02 找到矽格(6257)？

→ 4 步驟就搞定

股價漲跌的基本元素，終究回歸於「籌碼」

要找出籌碼好且具飆股潛力的的股票

可以打開籌碼 K 線的「籌碼選股」

並使用「布林表態股」找出股價創高

Step 1－點【籌碼選股】

Step 2－點【密技交流】

Step 3－搜尋【布林表態股】

Step 4－點進去【布林表態股】

11/02 的策略清單中就有出現矽格(6257)的蹤跡喔↓↓↓

(資料來源：籌碼 K 線)

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