航太廠 漢翔(2634)攜千附(8383)
同為「三菱 MRJ 客機」供應鏈
千附(8383)與漢翔(2634)為國內兩大航太廠
根據日本三菱飛機公司 前任社長 森本浩通
於 12/5 在「2017 台灣航太產業與政策論壇」論壇中指出
三菱 MRJ 客機訂單達 427 架
亞洲地區的唯一供應商
等同為 MRJ 供應鏈體系
千附(8383)營收年增率衰退
股價不受其擾，逆勢上揚
千附(8383) 11 月營收 2.5 億元
與去年同期比較 -25.66%
公司指出，營收衰退的主要原因是
受到新台幣兌美元的匯率升值
加上客戶拉貨遞延讓營收動能不顯著所影響
營收與去年比較雖呈現衰退
但股價近期有走高跡象
他能夠順利「填權息」嗎？
一起看看它最近的籌碼表現吧
首先，快速整理公司資訊：
千附(8383)為國內「航太三雄」之一
千附(8383)創立於 1982 年
主要提供高科技產業廠務系統工程服務
2006 年合併關係企業－全鋒實業後
公司朝向多角化經營
營業範圍囊括 4 大領域：
1.精密科技、2.製鞋機械、3.工程、4.水資源
截至 2017 上半年，產品營收比重分別為
精密零組件 46%、工程 33%
機械 17%、水資源 4%
與漢翔(2634)、晟田(4541)並稱為「航太三雄」
未來展望：
1. 中科二期的擴廠工程，預計於今年年底完工，並在 2018 年 Q1 正式投產
2. 廠務工程部分，受惠於半導體廠持續建廠
另外，Q4 及 2018 年分別有一次配標案進行招標
公司預計至少拿下一案
3. 航太產業部分，受惠於各大民航機公司儲備訂單
尚餘 7~ 8 年時間才交機，同時市場需求轉強，供應商相對受惠
4. 光電半導體零組件部分，受惠於 AMOLED 及大尺寸面板廠
擴充產線，關鍵零組件需求持續增加
千附(8383)股價自 09/29 來到
今年低點 44.2 元後再度轉強
截至 12/18 面臨 08/08 的「除息缺口」下緣
於 2018 年挾帶各種利多題材的千附(8383)
有沒有機會於年底完成填息
甚至突破股價今年高點 54.8 元呢？
Step 1. 先看籌碼是否集中
→千附(8383)趨向『籌碼集中』特性
統計期間自 2017/08/08 至 2017/12/18 天數共 93 天
觀察用來判斷籌碼是否集中的 3 大指標：
1.主力買賣超、2.買賣家數差、3.千張大戶持股比率
在 08/08 股價除息後
主力買賣超與買賣家數差同步呈現「籌碼渙散」特性
直到 10/11 ，2 項指標開始趨向「籌碼集中」
同時股價開始轉強
千張大戶持股比率也由 10/11 當週
來到最低點後逐步走揚，直到 12/18
比率由 30.84% 攀升至 33.91%
Step 2. 是「誰」在動作
→元太經紀、台灣摩根士丹利由賣轉買
→新加坡商瑞銀 攜 3 家「群聚效應」券商
籌碼由渙散趨向於集中的過程
除了主力買賣超、買賣家數差之外
背後的「關鍵券商」是更重要的觀察指標
從圖上先來看到
以【元大經紀】為首的 2 家賣超券商
在除息前原是合力做多
但卻在 08/08 股價走弱後一舉拋售股票
猶如雪上加霜般令股價下探低點
另外，自 11/21 開始
【新加坡商瑞銀】出現連續性的買單
統計 11/21 至 12/18 共 20 天的區間
一同做多的分點還有
【元大－南京】、【元富－城東】、【兆豐－南京】
巧的是，這 3 家都在南京東路上
距離也都相當近，符合所謂的「群聚效應」
很有可能是同一批人在操作
再加上 4 家分點的「買張數」皆大幅超過「賣張數」
更能顯現他們買盤的積極意願
Step 3. 股價的壓力或支撐？
→短、中期「壓力」分別為 51.62、53.21 元
→短、中期「支撐」分別為 49.3~49.5 及 46.5 元
千附(8383)近期壓力來自於
近 1 年以來的「最大成交量區」
價位在 51.09~51.62 元
約在除息缺口的中間位置
而「次大成交量區」則在 52.68~53.21 元之間
過去股價有 2 次突破失敗的紀錄
若未來成功突破 51.62 元並完成填息後
53.21 元勢必為一大關卡
另一方面，「第三大成交量區」的上緣 49.5 元
與 12/14 的跳空缺口紅 K 低點 49.3 元為近期的短期支撐
若跌破可能會下探 46.5 元的支撐
這個價位是過去的 3 根「長下影線」的紅 K 棒低點
日期分別為 8/15、10/30、11/30
單以技術面來看，是一個重要的支撐
而且從圖中也可以看見
股價對此價位由支撐轉為壓力
再由壓力轉為支撐的過程
關於千附(8383)近 10 年來
填權息的狀況...
最後值得留意的是
目前股價位於「除權息缺口」的下緣 50.6 元附近
有部分人認為這樣的缺口畢竟不是由交易行為產生
所以不具實質趨勢意義
但「填權息」這個動作
卻以被部分人認為是股票未來被看好的依據之一
填權息的機率高達 100%
以下為近 10 年填權息狀況
千附(8383)在過去 9 年皆成功填權息
其中更有 3 年站上除權息前一日的收盤價超過 100 天以上
截至 2017/12/18，收盤價 50.1 元
距離填權息成功 52.8 元約還有 5.3% 的距離
面對過去 9 年 100% 的成功率
這次是否也能成功呢？
千附於 12/14 股價跳空走揚
→用 4 步驟就找到
股價漲跌的基本元素，終究回歸於「籌碼」
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