2018-01-20

「他」從去年 3 月佈局至今大賺 1 億.. 連外資也跟他的單 !



在台股的交易量中
外資佔有相當高的比重
挾帶龐大的資金優勢和精實的研究團隊
外資是贏家中的常客,不難想像
但在 台橡(2103) 這檔股票的操作中,
「他」卻能從去年 3 月耐心佈局至今
還賺贏外資,獲利超過 1 億
而「他」到底是誰呢 ?

讓我們繼續研究下去吧...

首先,快速了解公司資訊

台橡(2103) 近況速覽

因在大陸環保措施越來越嚴,牽動整體產業環境
當地廠家受到影響,面臨停工整改的難題
使得水泥、橡膠等產業生產逐漸緊縮
受惠轉單效應之下,
台灣人工橡膠大廠 台橡(2103)
產能開出超過九成
另外,去年第 4 季丁二烯下跌行情
有助台橡(2103) 減輕成本壓力
在利差擴大之下,獲利預期可逐漸增溫

透過「籌碼」細節再下手,才能大幅提高操作勝率

打開「籌碼 K 線」 觀察細節

一步步找出 台橡(2103) 主力高手

首先,我們利用「籌碼K線」的體檢表發現
主力動向在 5 日 、10 日 皆是站在買方
而且集中度逐步上升
籌碼有越來越集中的態勢
值得進一步研究下去 ...


3 步驟 完全解析台橡籌碼

1. 觀察籌碼是否集中

台橡(2103) 符合『籌碼集中』特性

首先觀察  a.主力買賣超、b.買賣家數差、c.大戶持股比率  
從 2017/10/11 站上季線以來,可以發現
a.主力買賣超逐漸上升 → 主力買盤進場
b.買賣家數差負數居多→ 籌碼由多數人流向少數人手中
c.千張大戶比率不斷上升 → 籌碼集中到大戶手中
透過 3 數據,可判斷 台橡(2103) 符合『籌碼集中』特性
另外值得留意的是,在股價下跌 (下圖紅框部分)
主力仍是站在買方加碼
可見這檔股票應是有人在照顧

2. 籌碼結構 : 內外資「土洋合作」

→ 關鍵券商 : 元大館前、元大

從下圖可以發現,台橡在 2017/10/11 突破季線
股價便逐步向上走揚
而從籌碼結構上,可發現元大館前是不斷加碼
第 2 大主力元大 及 外資,也陸續加入買方陣營
值得注意的是,
元大館前在股價突破季線後,已買超 15550 張
佔區間成交量 13.68 %
等於這段期間內,
成交的 100 張當中,即有 13 張流入元大館前的手上
若元大館前緊握手上籌碼、甚至繼續加碼
股價應是易漲難跌

3. 股價有支撐價嗎 ?

→ 短線 : 36 元 , 中長線 : 34.3 元

從下圖可以發現
近期 台橡(2103) 回測 36元 附近
2 次皆順利反彈回升
且季線位置亦落在 36 元左右
因此判斷 36 元為近期支撐參考價

元大 - 館前 佈局至今超過 200 天
獲利已超過 1 億,賺贏許多外資券商 !
若從大戶成本的角度來看
長線成本價 落在 34.3 元
恰好成本與 第 2 大主力 - 元大 完全一樣
因此以中長線來看,
判斷 34.3 元 應具有大戶支撐效果

結論

1. 大陸環保措施趨嚴,當地廠家面臨停工整改
   台橡(2103) 受惠轉單效益
   另去年第 4 季丁二烯下跌行情,
   使台橡成本減輕,獲利預期可增溫
2. 從「籌碼 K 線」的體檢表中發現,
   籌碼集中度有逐步上升的現象
   而觀察主力買賣超、買賣家數差、千張大戶持股比率
  判斷台橡(2103) 符合「籌碼集中」特性
4.  2017/10/11 台橡(2103) 股價突破季線後
    元大館前、元大外資「土洋合作」站買方
    股價便逐步向上走升
    其中元大館前買超已達 15550 張
    若元大館前緊握籌碼,股價應是易漲難跌
  5. 股價短線支撐為 36 元
    ✎  2 次回測皆能發揮支撐效果,且為季線位置
     股價中長線支撐為 34.3 元
    ✎ 元大館前、元大 大戶成本價

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在起漲第一天就能發現 台橡(2103) !


※ 延伸閱讀:

1. 籌碼K線新手入門 系列文

2. 籌碼選股 系列文

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