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2018-01-26

半導體景氣上揚 ! 這檔低調的「漲價概念股」不斷創高.. 且年年配息不中斷

2018-01-26


12吋晶圓廠新產能陸續開出下
不僅半導體矽晶圓大缺貨
半導體材料也出現供給吃緊情況

而半導體材料雖占晶圓製造成本比重不高
但若真的缺貨,仍會造成生產線停擺
因此,半導體廠寧願接受漲價
也不願看到材料供應中斷
勝一(1773) 即是半導體廠電子級溶劑重要供應商
而半導體景氣向上,亦將帶動溶劑需求穩建成長
產品報價有望調漲
(資料來源:勝一 105 年報)


首先,快速了解公司資訊

勝一(1773)  獲利動能速覽

勝一(1773) 成立於 1979 年
生產半導體、平面顯示器、光阻製造、封裝測試、發光二極體等製程中使用的高純度溶劑
電子級、工業級溶劑和貿易,各占營收近三分之一
可說是「溶劑中的專家」
半導體產業因大陸晶圓廠產能開出
激勵電子級溶劑市場逐步成長
勝一 (1773) 2017 年第 4 季營收 17.5 億元
創下單季次高記錄
而從近 2 年的財務比率觀察
毛利率近 8 季皆保持 20% 以上水準
獲利能力穩定


在營收向上成長的背景下,
2017 全年 EPS 有望達到 5.5 元的水準
除了獲利能力穩建 ,勝一(1773) 也年年穩定配息
可謂是定存股績優生
而近期勝一(1773) 股價不斷上漲
到底背後的主力是誰呢 ?
讓我們繼續看下去..


透過「籌碼」細節再下手,才能大幅提高操作勝率


打開「籌碼 K 線」 觀察細節

找出勝一(1773) 背後主力

首先,我們利用「籌碼K線」的體檢表發現
主力動向在 5 日 、10 日、20日 皆是「大買」
而且集中度皆有 20% 以上的水準
其中千張大戶持股高達 67 %
內部人持股亦達 58.3 %
值得進一步研究下去 ...


3 步驟  完全解析勝一(1773) 籌碼

1. 觀察籌碼是否集中

勝一(1773) 符合『籌碼集中』特性

首先觀察  a.主力買賣超、b.買賣家數差、c.大戶持股比率  
從 2017/12/29 站上季線以來,可以發現到
a.主力買賣超逐漸上升 → 主力買盤進場,且積極加碼
b.買賣家數差負數居多→ 籌碼由多數人流向少數人手中
c.千張大戶比率維持高檔 → 籌碼集中在大戶手中
透過 3 數據,可判斷 勝一(1773) 符合『籌碼集中』特性


2. 籌碼結構 : 內資點火

→ 關鍵券商 : 元大忠孝、宏遠、富邦

從下圖可以發現,勝一(1773) 在 2017/12/29 突破季線
股價先經過一段時間整理之後,
首要主力-元大忠孝積極買進
且買盤明顯具延續性
宏遠、富邦 2 大主力也加入急買
3 大主力已佔區間成交量 15.36 %,
另外,勝一(1773) 內部人持股高達 58.3%
若內部人緊握手上籌碼、加上主力繼續買進
股價應是易漲難跌


留意前波主力券商 : 台中銀-員林進出動向

台中銀-員林為前波主力券商
近期在股價急漲之下
似乎有出脫股票的意向
但賣超幅度並不太
籌碼應可健康進行換手


3. 股價有支撐價嗎 ?

→ 短線 : 88.7 元 ,中長線 : 84 元

統計 2017/12/29 突破季線 至 今日(1/23),合計 17 天
元大忠孝、宏遠、富邦買均價分別為 81.3 元、84 元、88.7 元
可以 富邦買均價 88.7 為第 1 支撐參考價
宏遠買均價 84 元為 第 2 支撐參考價


結論

1. 在半導體景氣向上的背景下
   帶動電子級溶劑需求穩建成長
   溶劑大廠勝一(1773) 直接受惠
   在獲利增溫下,2017年 EPS 可望達 5.5 元
2. 從「籌碼 K 線」的體檢表中發現,
   內部人持股高於 50%,籌碼穩定
   而觀察主力買賣超、買賣家數差、千張大戶持股比率
  判斷 勝一(1773) 符合「籌碼集中」特性
4.  2017/12/29 勝一(1773) 股價突破季線後
    三大主力元大忠孝、宏遠、富邦買盤積極
    股價逐步向上走揚
    若內部人緊握籌碼,加上主力持續買進
    股價應是易漲難跌
  5. 股價支撐為 88.7 元、84元
    ✎  近期主力 富邦及宏遠 大戶買均價


後記

近期台幣不斷強升,勝一會受到嚴重影響嗎 ?

勝一(1773) 105 年報中
公司指出在產品外銷部分
外匯資金調度上藉由經常性進銷款項互相沖抵
105年、104年 兌換損益佔營收淨額比率皆不到 0.5 %,
影響比重確實不高
(資料來源:勝一 105 年報)


※ 延伸閱讀:

1. 籌碼K線新手入門 系列文

2. 籌碼選股 系列文

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