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2018-07-25

懶人的「SOP 操作」,找出符合『4 條件』股票,坐等收割大漲 34% 行情!

2018-07-25



問別人不如靠自己!

自己幫持股做「健診」

前一陣子有說過
選股只是踏入股市後的第一步

會選股不代表會賺錢
在獲利之前還有 交易技巧、紀律的關卡要過
簡單的一個流程就是
選股 → 進場的交易技巧 → 出場的紀律

不過,當進場一檔股票之後
要怎麼知道,它的健康狀況還安好呢?
其實就是常在直播上出現的「持股健診」這個環節
剛使用籌碼 K 線的新手 該怎麼替自己持股健診
今天來介紹簡單的方法

這個快速健診的方法雖然簡單
但是不代表無效,而且方向通常不容易錯
先來認識籌碼 K 線的 3 個指標:

主力買賣超:看最近大單的方向在哪

股價通常與它呈現「正相關」

這是很經典的一個指標,它的公式是:
「當天」買超前 15 多券商 - 賣超前 15 多券商 的差額
也就是計算,目前最大買方及賣方誰買的多,多了多少?
但要注意,指標上呈現的是「當天」
當你用累計區間來計算時
結果會跟指標上呈現的不太一樣
因為一個是當天的前 15 多,一個是區間計算後的前 15 多
不過這個如果不懂也沒關係,不影響健診流程

買賣家數差:輔助主力買超,看籌碼集中

股價通常與它呈現「負相關」

這個指標絕對不要單獨看
不然完全沒有意義
它的定義是,當天買進「家數」-賣出「家數」
結果如果是負數,等於籌碼相對集中
舉例來說,A 股票只有 100 張流通在外
目前在 10 個人手上,各持有 10 張
但今天有 8 人(賣)把手中股票賣到 2 人(買)手上
(買賣家數差=2 - 8 = -6)
這 2 人各持有 50 張
那這時籌碼就比 10 個人各持有 10 張時集中

這個指標 通常作為輔助「主力買賣超」
當主力買賣超出現正數時
代表前 15 家買超最多的券商以「張數」取勝
但是不知道市場整體「股票籌碼流向」
所以最好的情況是
主力買賣超為正、買賣家數差為負
→ 多數人的籌碼流入少數的主力手中

大戶持股比率:當週持有特定張數的人數

有失準 + 即時性不夠問題

再來是這個 大戶持股比率
就是用持有大量張數的人來定義是否籌碼集中
通常是用 1000 張以上的人數來看
※這個比率每週五公布一次(取自證交所集保戶股權分散表資料)
(資料來源:證交所集保戶股權分散表)、(下面有籌碼 K 線圖像化後的圖)

但是要注意,後來我自己在看股票時
已經很少會去看到這個指標
原因有二:
1. 一週公布一次,資訊太慢不具即時性
2. 級距問題,失準會使判斷錯誤
舉例來說,假設我今天有 1001 張股票
這時我被記在千張大戶中
但如果我想提款隨手賣了 2 張,變成 999 張
下週我就不是千張大戶了,落在 800~1000 張大戶
而且數據上會顯示我賣掉 1001 張股票
所以這個指標不適合拿來用在持股健診上
(用主力買賣超對比,只是推測,不代表千張大戶一定被計入在主力買賣超中)



4 個條件、1 個加分

60 秒內幫股票簡單健診

那麼,用這些要如何幫自己的股票做健診呢?
1. 近 5 日、近 20 日 主力買賣超/區間成交量 >0 (其實就是籌碼集中度)
2. 買賣家數差為負
3. 股價在季線之上
4. 月營收年增率 > -20% (也就是至少不能衰退超過 20%)
這 4 個條件,是在簡單健診時
可以去觀察的地方
但有個加分條件,如果出現
可能代表股價要開始上漲了
→ 近 5 日籌碼集中度 > 近 20 日籌碼集中度 (籌碼陸續集中)

辛耘(3583)從主力連賣到連買

股價重新站回季線

以我最近常提到的辛耘(3583)為例
過去有一段時間(綠框)
當時主力買賣超、買賣家數差呈現籌碼渙散(一正一負對稱)
所以股價就是「易跌難漲」

後來,開始慢慢出現主力連續買超的跡象(紅框)
在 06/22 時,以帶量長紅突破上季線
這時如果要健診它,可以先看到
1. 近 5、20 日籌碼集中度 > 0%
且達成加分題 近 5 日 > 近 20 日籌碼集中度
2. 買賣加數差連續為負
3. 股價剛站上季線,要考驗近日是否能站穩
4. 營收開始走穩

主力買超力道加重

股價大漲 34%

後來,主力買超放大
與買賣家數差呈現對稱
比之前下跌階段時的反向對稱力道還大
這個力道也反應在股價上
股價期間上漲 34%

健診盤整階段的日友(8341)

先確定籌碼沒事,再期待行情

用相同方式來看一檔
最近來到前高壓力的日友(8341)
假設在 2018/07/06 時健診
當時情境符合以上 4 點
至少在籌碼、技術、營收 3 個方面是沒問題的
但是也只能說股價是「易漲難跌」
很難說未來到底會漲會跌

短天期 > 長天期 籌碼集中度

表示籌碼正在集中

下圖可以看到,在下一個交易日(07/09)時主力又再買
籌碼集中度近 5 日追上 近 20 日
注意,不管幾日
只要短天期籌碼集中度>長天期籌碼集中度
都是代表,籌碼正在集中
這時股價呈現抗跌,而且只要有帶量的表態長紅 K 出現
就有可能在暗示,股價要有行情了

會不會突破前波最高 273 元?

最近一起來見證一下...

截至 07/23,股價期間上漲 15%
以 07/23 收盤價 247 元來看
目前距離前波最高 273 元還有 26 元的空間
大約是 10% 的距離
這幾天主力開始有慢慢進場
如果股價配合成交量再放大
是有可能成功突破的

快速結論

總之,想對自己抱著的股票做籌碼的初步健診
可以先由主力買賣超、買賣家數差還有籌碼集中度下手
籌碼這部分沒問題了以後
接著簡單確認公司營收沒有異常的衰退
最後拉回技術面、線型來看
只要股價在季線之上,就有易漲難跌的特性
之後如果有帶量長紅的突破(突破某個壓力)
說不定就是準備展開行情了。

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