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2018-07-13

掌握「關鍵主力」布局成本,抓住真正大行情!

2018-07-13



有「大戶」在照顧的股票 特別容易漲

證券集保所每到週六
會公布當周的「股權分散表」

這能快速讓我了解大戶與散戶持股增減狀況
由於「大戶」掌握了大多數的籌碼
對股票漲跌影響力較大
較有實力推升股票往上漲
因此,選股我喜歡「大戶」在照顧的標的


抓出「大戶」在照顧的標的後
為了提高操作勝率
通常我還會去看一下這「大戶」是誰?
是外資、投信、還是公司派 等關鍵主力..
千萬別小看這一個動作,這能確保你真的能掌握到行情



確認大戶是誰 精準掌握「布局成本」

確認股票有「大戶」在照顧後
為啥還要知道大戶是誰?
原因是 了解一檔股票是「誰」認養後
除了能觀察他過去進出的風格及績效之外
我還可以參考他這一波持有的成本
有利於我對於進出場點的判斷
進而提高操作勝率


一般來說,大戶常常拉抬 5 成實際賺 2 成
原因是大戶手中持股多
想賣股票不可能一次出脫
為了不驚動市場,最好的方式就是邊拉出
因此,如果掌握了關鍵大戶布局成本
我們就不太可能股價與大戶成本拉開50%還進場
相對地,只要在距離大戶成本 10% 內進場
操作風險就相對低很多
未來不容易發生買進成本太貴而凹單大賠


揪出背後「大戶」 3 案例

以外資認養的 祥碩(5269) 為例

祥碩(5269) 持股比率超過10%以上
為一檔標準的外資認養股
進一步觀察 5/18~6/1黃底區間
大戶持股比率由 72.73% 增加至 77.04%
對照期間外資由賣轉為連賣
可得知背後推手的確為外資
( 資料來源:籌碼 K 線 )


而外資增加持股的過程中
股價由外資成本線之下往上突破
5/24 站上「外資成本線」後
緊接著 5/30 回測「外資成本線」不破
那麼,6/5 突破下降趨勢線
就能確認「站穩」外資成本線
在股價離外資成本不遠之下,為波段買點
買進之後,若尚未出現外資連續性大賣
就可以安心地跟著抱囉!


以投信認養的 達方(8163) 為例

達方(8163) 在 4/27~ 5/18黃底區間
大戶持股比率由  58.43% 增加至 62.1%
進一步觀察,投信亦同步急買
投信持股比率由 0.05% 增加至 2.2%(屬安全水位)
可見,股價背後推手為投信
( 資料來源:籌碼K線 )


既然達方(8163) 為投信認養股
當股價在投信成本線之上,
代表大趨勢偏多
股價一旦拉回「投信成本線」附近
就是很好的波段買點,像 5/21 即是


以公司派認養的 聚積(3527) 為例

當然,如果股本夠小的股票
很多時候,不一定看得出是外資或是投信的足跡
很有可能只是幾間主力券商,就能影響一檔股票的漲跌


下圖為 聚積(3527) 的籌碼K線圖
2/9~5/10大戶持股比率持續增加
進一步看看背後是誰在買
可發現竟是兩間都位在新竹的券商
( 資料來源: 籌碼K線 )


看了主力地圖
才知道原來這兩間都位在新竹的券商
竟然都在聚積(3527) 附近!!!


全台這麼多間券商
且 多數券商都集中在北部
但 買進 聚積(3527)  的主力卻巧合地都在新竹市
這樣近的距離,很難不讓人聯想到可能是熟知公司內幕的主力...
或許掌握了某些利多,股價可能即將要...噴..發..
( 資料來源: 籌碼K線 )


因此,這兩個神通廣大的主力分點
它們的買均價 78.5、83 元就相當值得參考
考量股價與主力成本尚未明顯拉開
再加上技術面有比較明顯突破表態
就可以考慮跟著進場布局


快速結論:

跟「對」有影響力的人 勝率才能提高

隨著資訊越來越發達
無時無刻 我們接收到無數消息、明牌
但哪些股票才「真正」可以買?
除了確認籌碼集中外
千萬記得「揪出關鍵主力」這動作
看看籌碼最主要掌握在誰手中
他買進的成本大概是多少
如果當時股價距離關鍵主力的成本不遠
那麼,跟著他一起進場的勝率就相對高

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