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2018-08-25

關鍵價在哪?「3 招」速判支撐、壓力,找出最適合的『買賣點』!

2018-08-25



股票買了就跌,賣了就漲?

是策略有誤,還是單純倒楣...

買賣股票時,很多時候會遇到
一買股票,股價就下跌

熬了一陣子後,終於還是忍不住要賣了
但一賣掉股價就開始反彈,甚至回升大漲
這時不禁讓人開始懷疑人生...
自己的決策到底出了什麼問題

現在來談談,一些基本的股價「關鍵價」
這能幫助我們在判斷股價的位階時
了解對壓力與支撐的認知

為什麼股價會有壓力、支撐?

→ 大多數人,對於某個價位的共識

股價的支撐和壓力其實是一體的
只是看股價是在「關鍵價」的上方或下方
當股價 > 關鍵價,我們稱它為【支撐】
但當股價<關鍵價,我們稱它為【壓力】

這個「關鍵價」可以理解為
當股價來到此價位時
會引起市場中的一些人或特定人
很有默契的做出買賣的動作
並對股價造成一定的影響



關鍵價可以用 3 個面向來定義

通常「關鍵價」可用:
1. 技術面-均線
2. 分價量統計-期間成交量最多的價位
3. 籌碼面-主力買均價
這 3 種方式,同樣都以「成本」為主軸
只是買進的對象不同

1. 移動平均線(均線)

一段期間,眾人買進的「平均成本」

均線一般被視為
一段期間以來
投資人買進的平均成本
用公式來定義的話
「一段時間的平均價格」
例如:60 日以來,股價的平均價位
就是 60 日均線,也就是一般常見的「季線」

泰博(4736)以季線(60 日)為支撐

就像玩跳床,一碰到,就向上彈

從圖中可以看到
泰博(4736)股價下跌至季線
就會出現逢低承接的買盤
使股價再次上漲
所以泰博(4736)來說
季線這個「關鍵價」對它來說是有效的支撐

喬鼎(3057)在季線下方

成了股價最難跨過的一道關卡...

當股價在季線下方時
明顯季線是股價的壓力
多次向上攻擊都留了上影線
顯示季線處的賣壓沉重
這也符合一開始所說
引起市場人的一致動作
並對股價造成影響

在右方的紅圈可以發現
長紅正式站上季線後
股價還盤整了一小段時間
等賣壓消化完後,股價就開始大漲

2. 分價量統計圖

表達 每個價位 所聚集的量能

分價量統計,與均線道理相似
它是表示一段期間裡(3、6、12 個月)
所有成交的價格,所具備的量能
通常,最大量的成交價區
會視為「關鍵價位」
當股價上漲或下跌來到此價區時
將會遇上獲利了結、解套的賣壓
及逢低承接股票的買盤

加百裕(3323)多次 上攻 最大量價區

每當碰觸此價區,便出現套牢賣壓

當股價在最大量的「關健價」之下時
關鍵價成了壓力
圖中看到,加百裕(3323)股價上漲來到
43.89~44.79 元時,股價上漲力道會停滯並下跌

大甲(2221)-股價在某價區盤整越久

所累積的壓力量能也越大

再來看到另一檔股票-大甲(2221)
同樣的情況,前 3 次股票接近最大量價區時
都會有一股無形的賣壓 使股價難以突破
而當股價在此價區盤整越久
壓力區累積的量能就會越大

在右方紅圈處股價以帶量長紅突破後
股價就像脫韁的野馬,飆漲超過 30%

小補充 ↓
補充一下,個人對股價出現短而急的超漲後
為何馬上出現大回檔的想法
→ 在前 3 次囤積的套牢賣壓
在紅圈處股價強勢上漲 並超過他們的成本後
這些套牢賣壓可能從原本想解套的念頭
轉換成再抱著幾天等等或是加碼的動作
之後經歷盤跌 第 2 次來到高點時
那些原本該出現的賣單,就在這邊紛紛出籠了...
(套牢賣壓沒有經過籌碼的整理所產生結果)

分價量統計圖 每天取新量 做更新

所以事前看 與 事後看,結果可能不同

不過,實際在使用分價量統計圖時
因它是隨每天量的變化在做更新
在遇上壓力、支撐前,可能看不出來如此明顯的最大量
所以通常在判斷時
是以股價上、下方的「相對大量區」先作預判的動作
※當然,也會有早就形成的最大量區明示你,壓力(支撐)在這!

分價量統計圖看起來與均線相似
但它與均線最不同的地方在於
均線 重「價」、分價量統計圖 重「量」
表達了每個價位的成交量
使投資人快速判斷支撐及壓力

3. 主力買均價

對股價最具影響力的人,他的成本價

最後是主力買均價
投資人在交易股票時
會參考某個主力分點的買賣紀錄來做進出場
這時可以參考,主力分點的成本在哪
也就是所謂的「買均價」
主力如果真的要作價
股價不應跌破他的成本
所以才會用此關鍵價作為「支撐」

振維(3520)-主力作價時

要緊盯 他每天的買賣 與 成本

振維(3520)為近期經典的主力作價股
「日盛-斗六」分點在圖中的淡黃色區域
買超了 1983 張股票,區間成交量也才 7969 張
佔了大約 25% 的比重,很明顯是主力

如果在股價上漲期間
剛好有做到這檔股票也發現到這家主力時
買均價就可以作為參考的「關鍵價」之一
但是這檔股票很明顯是在主力轉賣後就一路下跌
所以也能以 1. 主力轉賣時,作為警訊(做減碼動作)
2. 跌破買均價後,確定主力棄守 的方式來出場

注意!主力買均價存在 3 個問題

但是!這個「買均價」其實存在一些疑慮及爭議性
不是每一檔股票的主力都像振維(3520)這麼好找
要注意可能遇到的以下問題:
1. 看到的主力成本跟實際的主力成本,可能不同
2. 主力獲利後,以其它分點賣出股票
可是我們卻直盯著原本的分點,所以看不出來
3. 打從一開始就誤會主力的意圖,他可能沒要作價
考慮到以上 3 點,再使用「主力買均價」時
就要先觀察股價拉回整理時
是否有成功守在買均價
有的話才能確定,主力有意作價,願意防守

快速結論

每檔股票,可能同時存在多個「關鍵價」
這時就要注意,股價對於哪個關鍵價有效
均線?分價量統計圖?還是主力買均價?

畢竟每一檔股票的股性不同
對於每個「關鍵價」的有效性也會不同
而雖然現在這樣解釋 K 線圖
看起像是「看圖說故事」
但是,其實很多檔股票都能驗證
這些工具是有用的

然而,在你無法預測未來股價走勢時
它是最好幫助你遵守紀律的工具

K 小組 3 大策略密技
1 招選出 月漲 129% 飆股!

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