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2018-09-14

9 月抗跌股點將錄!這「3 悍將」籌碼強中強,將優先搭上 反彈列車?(內附清單)

2018-09-14

(圖片來源:筆者朋友貓奴提供)


最新 8 月營收公告

慶祝行情卻無感..

這星期一 (9/10) 8 月份營收已全面公告
但是,以往會出現的營收慶祝行情
這個月卻好像幾乎無感

被動元件龍頭國巨(2327),8 月營收繳出破 100 億的好成績
高達 106.02 億元
但本周股價,卻沒受到什麼激勵..


不過,此時也可以反向思考 :
「資金如果沒跑進營收亮眼股,那究竟跑到哪裡去了 ?」
今天就幫大家整理出 9 月抗跌股
並研究選股上,究竟有哪些重點值得掌握 ?




首先,先說明現階段選股邏輯

關鍵 1 : 能在大盤下殺時全身而退

如果一檔股票,
在大盤下殺的時侯還能逆勢上漲
那麼很可能就是市場法人、主力資金進駐的標的
值得納入口袋名單觀察


關鍵 2 : 7 月、8 月營收成長、上半年賺錢

營收、EPS 是股價的基礎,
一間公司,即使在大盤下殺時狂漲
但如果營收、獲利處於衰退,
多頭行情可能也走不遠
因此 7 月、8 月營收成長、上半年賺錢,
筆者認為是必須的濾網


關鍵 3 : 避開成交量極少的冷門股

在大盤下殺時,
有些股票還能逆勢飆出漲停板
但其中是成交量極少的冷門股
是有特定人士在操弄股價
幾乎無法用一般的基本面、技術面分析走勢
用籌碼面,有時也很難追蹤到特定人士的進出足跡
操作難度相當高 !
散戶投資人跳進去,很可能成為被出貨的對象
畢竟台股有多達 1700 檔股票可以選擇,
因此,筆者還是會率先避開成交量極少的冷門股


綜合 3 大關鍵,篩選出 39 檔抗跌股

筆者將上述 3 大關鍵,
轉化為下列的選股條件 :
1. 08/30 ~ 09/13 累計漲幅 > 0% ( 能在大盤下殺時全身而退 )
2. 7 月、8 月份營收 YoY > 5% (營收成長)
3. 2018 Q1 EPS 、2018 Q2 EPS 皆 > 0 元 (上半年賺錢)
4. 近 20 日平均成交量 > 500 張 (避開成交量極少的冷門股)
最後,共篩選出下列 39 家公司 :
(資料來源:選股勝利組,依細產業分類排序)


✎ 資金明顯流入傳產

從上方清單,可以發現近期的「資金流向」
在這 39 檔股票當中,
傳產族群佔最多數,多達 24 檔都是傳產股
當中紡織類股的表現特別亮眼,
5 檔紡織股,在本波大盤下殺時幾乎全身而退
另外,筆者發現有數檔股票,籌碼出現異常現象
下方舉 3 檔案例,皆是不同的情形


台塑集團旗下紡織企業 : 福懋(1434)

福懋(1434) 是台塑集團旗下平織布廠,
同時也生產輪胎簾布,
及經營「福懋加油站」業務
國內法人預估, Q3 營收雖然會較 Q2 滑落,
但仍能較去年同期成長
最新 8 月份營收 YoY 為 +18.23%
仍維持穩建成長


✎ 籌碼 : 多外資合作型

從籌碼面來看,
近期福懋(1434) 明顯受到外資買盤進駐,
統計自 8/21 ~ 9/13,
台灣摩根士丹利、美商高盛分別大買 3637 張、3391 張
兩大外資合買 7028 張,
即佔區間成交量 18.76%,且買盤具有連續性


藥品研發與製造商 : 中化(1701)

中化(1701) 屬於生技類股,
近期也成為資金避風港之一
雖然平常股價看似牛皮,
但這一波大盤的回檔,
中化(1701) 幾乎沒有受到影響
從營收表現來看,
今年以來,營收 YoY 皆為正數
具有基本面支撐


✎ 籌碼 : 單一券商「富邦-延吉」明顯吸籌

中化(1701) 籌碼面來看,
近期富邦-延吉買盤明顯,
自 7/9 以來,持續站在買方吸籌
統計自 7/9 ~ 9/13,累計買超達 6222 張
佔區間成交量 15.25%
富邦-延吉買均價落在 20.6 元


安控及工業電腦廠 : 研華(2395)

研華(2395) 為國內知名工業電腦大廠
雖然短期內營運較無亮點,
但公司預期,全年營收較去年相比
仍能達成雙位數成長、並挑戰 500 億大關
累計至 8 月,營收為 325.21 億,累計年增率 +13.41 %
市場預估全年 EPS 將落在 8.9 元 ~ 9.3 元之間


✎ 籌碼 : 外資、投信土洋合作

研華(2395) 於 9/7 回測半年線(120MA) 守穩後,
股價逐步往上彈
籌碼面上,本波投信先行介入,
9/7 ~ 9/13 除了投信回頭加碼,
外資買盤也具連續性
出現外資、投信「土洋合作」的現象
提供股價緩步向上的力道


快速結論

最近市場投資人情緒較為不穩,
似乎有出現「非理性殺盤」的狀況
許多個股不論營收好、壞
都出現明顯的修正,
但此時,不仿可以反向思考 :
資金究竟往哪些股票走


利用 籌碼 K 線 觀察,上述 3 檔案例中,
福懋(1434) 是多外資合作型、
中化(1701) 為單一主力吸籌、
研華(2395) 則是外資、投信土洋合作
雖然結構不盡相同,
但都是有法人、主力進駐的軌跡
大盤短線的走勢,
想要每次預測都能準確命中,相當不易
但選擇籌碼面偏多的標的,
Don’t Catch a Falling Knife,別輕易去接落下的利刃

相信是在盤勢震盪時期,保全本金的方法


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