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2018-10-03

櫃買跌不停,今天再崩 1.24%!小心融資鎖碼股,也遭主力棄守..(領取策略保命)

2018-10-03

櫃買今日再度重挫 1.24%

遲遲無法站回月線之上

自 8 月櫃買指數跌破月線後
台股呈「大盤強、櫃買弱」的格局
昨日(10/2)外資出現了期現貨雙殺的大動作
現貨賣超 122.4 億、期貨多單爆減 1.4 萬口
在籌碼轉弱的情況下,
近期一直處於弱勢的櫃買指數
自然也難以置身事外
今天再度重挫 1.24%
數次挑戰月線無功而返
櫃買指數遲遲無法站回月線之上
對中小型股而言,就相當不利
尤其過去靠著融資鎖碼大漲一波的股票(融資鎖碼股)
一旦主力開始棄守,往往跌得又急又快...

什麼是「融資鎖碼股」?

就是主力持續用融資吸收籌碼的個股
通常這類股票的「融資使用率(%)」都非常高
問題來了!
大家不都說「融資」是散戶愛用的工具
法人資金很多,沒有必要去借錢買股票
那麼,當一檔股票融資增加
不就代表散戶進場,怎會是主力呢?

「融資」散戶愛,主力更愛

的確,上面的邏輯一點也沒有錯
但近年來主力為了鎖住籌碼
「融資」用得可能比「散戶」還要兇
特別是股本小、較容易操控的中小型個股
主力喜歡先把散戶慣用的融資額度買光
當一檔股票,籌碼都在主力手上
少了散戶進場,股價更好拉抬了

有別於散戶,

主力融資鎖碼的 2 大重點如下

1. 融資突然暴增

一般來說,主力掌握某檔股票的特定消息後
為了使其資金運用更有效率
他們就會大量使用融資鎖碼
造成融資暴增的現象

2. 向上買,不會向下攤平

由於融資是需要付出成本的,
主力自然不會像散戶一樣去做攤平的動作
相對地,會向上買

當行情反轉

小心主力棄守「融資鎖碼股」

「股價怎麼上去,就怎麼下來」
在行情好時,常可以看到主力融資鎖碼股天天創新高
然而,當行情反轉時,主力一旦棄守
股價恐怕修正地又急又快

金像電(2368)為例:融資劇減後,股價崩跌

金像電(2368) 8/10 資用率高達 20.12%
且主力在橫盤整理期間悄悄吸貨
在主力底部用融資鎖碼下
短短 19 天,展開一波約 50%的行情
然而,9/5 起 融資出現連續性異常遽減
在主力棄守之下,股價後來果然崩跌!

 

如何避開這類危險股?

4 步驟 揪出主力正在棄守的「融資鎖碼股」

打開 籌碼K線 選擇「籌碼選股」
利用底下 4 步驟
就能在 9/5 挑出金像電(2368)

步驟 1:點選「最近 60 天,買賣家數差七成為正」

如果 買家數 - 賣家數 > 0 ,意味著買家數多
代表「多數買家」買走「少數賣家」賣掉的籌碼,
代表籌碼分散在多數的散戶手上,不利股價上漲
尤其,近 60 天 買賣價數差有 7 成為正數
代表後勢股價易跌難漲

步驟 2:點選「融資使用率 > 20%」

市場上約七成的個股,融資使用率低於20%
如果一檔中小型股在起漲前
融資使用率已經高達 2 成以上
就有主力鎖碼的跡象了

步驟 3:點選「融資近 1 日遽減 1%」

代表融資鎖碼股籌碼開始鬆動
主力開始出脫

步驟 4:調整參數

放寬標準,讓選擇標的較多

馬上打開 ►► 籌碼K線

看看最新主力正在棄守的「融資鎖碼股」

快速結論:

在櫃買指數偏弱的情況下
過去大漲一波的融資鎖碼股
主力發現股價拉不動了
也就容易反手賣出棄守
運用文章提及的策略選股
就能天天揪出該避開的主力棄守股
積極一點,還可趁反彈無力放空

※ 延伸閱讀:

1. 籌碼K線新手入門 系列文

2. 籌碼K線實戰運用 系列文

3. 籌碼選股系列文


提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
          若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。