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2018-10-06

15 檔營收跳水股,可能遭主力率先開鍘!(快速檢視口袋名單)

2018-10-06

( 在內湖江南街的餐廳與朋友聚餐 - 蔡誠圃 拍攝)


10/2 股匯雙殺,外資大賣122億
10/3 櫃買拉回,投信賣超11.5億
主力提款導致加權指數
用連 2 黑直接跌破半年線
今日大盤開低指數更兇,直破年線
而在營收公佈期間,外資撤退的狀況下
就更要留意兩件事情:
  1. 原本的營收亮眼眼股
  2. 可能在營收公布前後遭獲利了結
  3. 營收未見好轉可能遭汰弱留強
  4. 股價將有機會呈現弱者恆弱
  5. 持續破底創低
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1 招選出 月漲 129% 飆股!


原本是營收亮眼股

但主力卻趁機獲利了結

台星科(3265) 4/19 股價創 2 年新高 44.7 元
之後股價走勢呈現漲多拉回整理
隨後在 5/9 公佈財報後
外資布局的買盤出現收斂的情況
並一直維持到 6/4 公布 5 月營收時
雖然營收數據相當亮眼,5 月營收 3.12 億元
月增 14.1 %、年增 95.23 %
並且累計 1 - 5 月合併營收為 12.88 億元
年增 30.88 %,創 2017 年 5 月以來的成長高峰
但令人疑惑的是:外資布局主導的個股
為什麼外資在營收公布之前
並不像以往在盤整時逢低佈局
甚至在 6/5 受到營收公佈亮眼的激勵
股價跳空向上後,6/6 反而大賣 506 張


單月營收年成長驟降

外資提前獲利了結

結果答案在 7/4 公佈 6 月營收時揭曉
原來是單月營收年成長驟降至 26.2 %
在此之前,外資在 6/4 ~ 7/4 之間的立場
相當堅定站在賣方,將手中持股分批獲利了結
回頭看去,可以猜測外資已在 6/4 推估出
後續營收可能不如以往,才開始逐步獲利了結
所以同樣的,在營收公布前
如果原本營收相當亮眼的個股
但主力佈局動向出現買盤收斂
甚至出現由買轉賣的狀況下
就應當留意手中持股,適時停損


9/4故技重施,在營收公布前進場

抬升股價後持續出脫持股

為什麼會強調,一定要留意營收公佈前
個股上的主力動向是否有所改變
是因為同樣的出貨手法
竟然再一次出現在台星科(3265)
可以留意到下圖,在 9/4 公布 8 月營收之前
主力好不容易停止持續的賣方立場
由賣轉買再次出現進場布局的跡象
但須要留意的是,這次在買盤上
並未如以往積極佈局,並且在買盤上也未能連續
於是後續股價在外資利用
9/4 營收公佈前抬升股價,9/5再度獲利了結
股價也出現連 4 天的黑K下殺
股價回到 30 元附近再度平盤整理


月營收年增率連 3 月遞減

若主力未站買方更需避開

而在營收公佈前後,應該特別留意
需要避開的個股,是月營收年增率連三月退減
並且主力並未在橫盤整理時進場佈局、
甚至整理時持續站在賣方的個股
後續同樣以台星科(3265)為例
從下圖中可以看到台星科(3265)
在月營收的副圖中
從 5 月份的營收創高之後
至 9/4 公佈 8 月營收時
已符合月營收年增率連三個月遞減的狀態:


5月營收年成長95.2%
6月營收年成長26.2%
7月營收年成長15.9%
8月營收年成長10.4%


而股價在 9/4 公布營收後,外資獲利了結連 4 黑
隨後落入橫盤整理時,從主力買賣超副圖欄中
可以看出並未出現連續性的買盤佈局
後續在昨日(10/3)公佈 9 月營收時
月營收年增率為 -29.4 %
導致今日(10/4)時股價再度破底
只是,從外資附圖中可看出
這次不同的是,導致股價破底的賣壓
分別來自於富邦-大同、華南永昌-苑裡、
富邦-民生這三家券商分點
外資反而在今日出現低接的買超
所以可以推測是台星科(3265)營收未有起色
遭到主力汰弱留強轉換手中持股


快速結論

在台股持續盤整的時期
營收公佈前後要特別留意
主力可能在營收亮眼的高位階個股
會開始逐步獲利了結,而在營收續弱
甚至出現連 3 個月營收年增率遞減的個股
則可能出現汰弱留強,讓股價走勢
更弱、甚至破底的狀況


在挑選個股上,要避開營收持續遞減的個股
對於股價處於高位階的個股
則要觀察營收公佈前後
是否原本布局的主力有出現獲利了結的情況
如果出現就需特別小心
後面有機會出現連續性的獲利了結賣壓


最後附上 2 條件選出

可能遭主力開鍘的 15 檔營收跳水股

  1. 9 月營收年衰退 5% 以上
  2. 三大法人近 5 日站在賣方
※ 延伸閱讀:


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